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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469 740.00 | 275 262.00 | 194 477.00 | 469 740.00 |
AP Constructions | 52 778.00 | 50 518.00 | 2 260.00 | 52 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 318.00 | 19 626.00 | 5 691.00 | 25 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 702.00 | 24 346.00 | 355.00 | 24 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 904.00 | 369 753.00 | 217 150.00 | 586 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 987.00 | | 48 987.00 | 48 987.00 |
BZ Autres créances | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
CF Disponibilités | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 143.00 | | 103 143.00 | 103 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 048.00 | 369 753.00 | 320 294.00 | 690 048.00 |
CU Autres participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
DG Autres réserves | 274 708.00 | 274 708.00 | | 274 708.00 |
DH Report à nouveau | -88 446.00 | -56 726.00 | | -88 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 036.00 | -31 719.00 | | -9 036.00 |
DL TOTAL (I) | 193 965.00 | 203 001.00 | | 193 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 952.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 364.00 | 51 542.00 | | 65 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | 23 182.00 | | 3 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 752.00 | 90 810.00 | | 57 752.00 |
EA Autres dettes | | 4 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 329.00 | 178 547.00 | | 126 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 294.00 | 381 549.00 | | 320 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 326.00 | 178 543.00 | | 126 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 952.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
FG Production vendue services | 172 200.00 | 11 768.00 | 183 968.00 | 172 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 067.00 | 11 768.00 | 185 835.00 | 174 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 401.00 | |
GE Autres charges | | | 52 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 816.00 | 3 369.00 | | 7 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 816.00 | 3 369.00 | | 7 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 429.00 | -3 369.00 | | 29 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 577.00 | 434 921.00 | | 387 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 613.00 | 466 641.00 | | 396 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 036.00 | -31 719.00 | | -9 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 515.00 | | 2 300.00 | 590 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 914.00 | 586 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 914.00 | 102 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 740.00 | | | 469 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 411.00 | | 2 300.00 | 106 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 264.00 | 12 400.00 | 5 913.00 | 363 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 867.00 | 9 395.00 | | 265 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 397.00 | 3 005.00 | 5 913.00 | 97 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
UX Autres créances clients | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VI Groupe et associés | 65 364.00 | 65 364.00 | | 65 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VP Divers | 855.00 | | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 672.00 | 78 442.00 | 12 230.00 | 90 672.00 |
VW T.V.A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 326.00 | 126 326.00 | | 126 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 085.00 | 3 840.00 | | 3 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 568.00 | 6 479.00 | | 7 568.00 |
ST Autres comptes | 25 547.00 | 35 875.00 | | 25 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 823.00 | 79 480.00 | | 70 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 77 791.00 | 114 871.00 | | 77 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 619.00 | 889.00 | | 9 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 704.00 | 4 729.00 | | 12 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 573.00 | 36 814.00 | | 35 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 729.00 | 236 705.00 | | 181 729.00 |