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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
AH Fonds commercial | 125 771.00 | | 125 771.00 | 125 771.00 |
AP Constructions | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 635.00 | 22 015.00 | 23 620.00 | 45 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 340.00 | 130 142.00 | 117 198.00 | 247 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 318.00 | 167 912.00 | 275 405.00 | 443 318.00 |
BT Marchandises | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BZ Autres créances | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CF Disponibilités | 358 181.00 | | 358 181.00 | 358 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 024.00 | | 406 024.00 | 406 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 342.00 | 167 912.00 | 681 430.00 | 849 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 33 685.00 | 33 685.00 | | 33 685.00 |
DH Report à nouveau | 306 396.00 | 245 367.00 | | 306 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 104.00 | 61 029.00 | | 108 104.00 |
DL TOTAL (I) | 488 885.00 | 380 781.00 | | 488 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 499.00 | 112 878.00 | | 85 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 091.00 | 33 591.00 | | 9 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 180.00 | 66 321.00 | | 21 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 774.00 | 58 335.00 | | 76 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 544.00 | 271 124.00 | | 192 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 430.00 | 651 905.00 | | 681 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 465.00 | 185 549.00 | | 135 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 094.00 | | 815 094.00 | 815 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 094.00 | | 815 094.00 | 815 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 140.00 | 2 378.00 | | 4 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | | | -662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 350.00 | 14 794.00 | | 40 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 521.00 | 850 222.00 | | 827 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 417.00 | 789 192.00 | | 719 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 104.00 | 61 029.00 | | 108 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 403.00 | | 916.00 | 442 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 225.00 | | | 131 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 360.00 | | 916.00 | 302 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 938.00 | 21 975.00 | | 145 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 483.00 | 21 975.00 | | 140 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 255.00 | 28 176.00 | 57 079.00 | 85 255.00 |
VI Groupe et associés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 444.00 | | | 90 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 870.00 | | | 117 870.00 |
VP Divers | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 440.00 | 25 623.00 | 8 817.00 | 34 440.00 |
VW T.V.A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 544.00 | 135 465.00 | 57 079.00 | 192 544.00 |