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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
AP Constructions | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 609.00 | 17 857.00 | 40 752.00 | 58 609.00 |
BT Marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BZ Autres créances | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CF Disponibilités | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 075.00 | 17 857.00 | 55 218.00 | 73 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -4 957.00 | -11 839.00 | | -4 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875.00 | 6 882.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 4 540.00 | 2 665.00 | | 4 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 118.00 | 40 818.00 | | 35 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 560.00 | 10 901.00 | | 15 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 678.00 | 51 719.00 | | 50 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 218.00 | 54 384.00 | | 55 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 678.00 | 51 719.00 | | 50 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 070.00 | | 92 070.00 | 92 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 070.00 | | 92 070.00 | 92 070.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 431.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 140.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 140.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -140.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 1 071.00 | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 078.00 | 95 528.00 | | 92 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 203.00 | 88 646.00 | | 90 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875.00 | 6 882.00 | | 1 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | | | 992.00 |
VI Groupe et associés | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VW T.V.A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 1 245.00 | | 1 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 810.00 | 4 283.00 | | 4 810.00 |
ST Autres comptes | 9 172.00 | 9 092.00 | | 9 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 293.00 | 26 024.00 | | 23 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | 1 591.00 | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 865.00 | 2 836.00 | | 2 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 809.00 | 19 024.00 | | 18 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 788.00 | 5 641.00 | | 5 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 275.00 | 39 400.00 | | 37 275.00 |