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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 244.00 | | 99 244.00 | 99 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 367.00 | 30 284.00 | 82.00 | 30 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 928.00 | 72 146.00 | 100 781.00 | 172 928.00 |
BT Marchandises | 221 839.00 | 13 508.00 | 208 330.00 | 221 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 918.00 | 6 237.00 | 125 681.00 | 131 918.00 |
BZ Autres créances | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CF Disponibilités | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 982.00 | 19 745.00 | 339 236.00 | 358 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 910.00 | 91 892.00 | 440 018.00 | 531 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 778.00 | | | 27 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
DL TOTAL (I) | 110 020.00 | | | 110 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 721.00 | | | 65 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 113.00 | | | 153 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 066.00 | | | 56 066.00 |
EA Autres dettes | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 997.00 | | | 329 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 018.00 | | | 440 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 997.00 | | | 329 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 141 902.00 | 5 403.00 | 1 147 305.00 | 1 141 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 902.00 | 5 403.00 | 1 147 305.00 | 1 141 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 467.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 768.00 | | | -6 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 215.00 | | | 1 170 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 973.00 | | | 1 131 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 928.00 | | | 172 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 994.00 | | | 102 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 239.00 | 908.00 | | 71 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 750.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 239.00 | 158.00 | | 68 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 113.00 | 153 113.00 | | 153 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 097.00 | 55 097.00 | | 55 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 451.00 | 32 451.00 | | 32 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 368.00 | 136 913.00 | 1 454.00 | 138 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 997.00 | 329 997.00 | | 329 997.00 |