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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 850.00 | 64 249.00 | 16 602.00 | 80 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 132.00 | 31 659.00 | 21 473.00 | 53 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 886.00 | 95 908.00 | 48 979.00 | 144 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 176.00 | | 50 176.00 | 50 176.00 |
BZ Autres créances | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CF Disponibilités | 159 684.00 | | 159 684.00 | 159 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 495.00 | | 217 495.00 | 217 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 381.00 | 95 908.00 | 266 474.00 | 362 381.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 225.00 | | | 143 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
DL TOTAL (I) | 170 045.00 | | | 170 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 429.00 | | | 96 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 474.00 | | | 266 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 393.00 | | | 88 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 212.00 | | 300 212.00 | 300 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 212.00 | | 300 212.00 | 300 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 658.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 651.00 | | | 36 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 991.00 | | | 305 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 556.00 | | | 287 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 668.00 | | 21 670.00 | 133 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 452.00 | 144 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 452.00 | 133 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 763.00 | | 21 670.00 | 122 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 784.00 | 7 658.00 | 9 534.00 | 97 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 784.00 | 7 658.00 | 9 534.00 | 97 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 50 176.00 | | | 50 176.00 |
VB T. V. A. | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 3 964.00 | 8 036.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VP Divers | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 607.00 | 56 487.00 | 120.00 | 56 607.00 |
VW T.V.A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 429.00 | 88 393.00 | 8 036.00 | 96 429.00 |