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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 887.00 | 110 032.00 | 59 856.00 | 169 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 262.00 | 9 071.00 | 2 191.00 | 11 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 883.00 | 120 327.00 | 146 557.00 | 266 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 032.00 | 239 430.00 | 1 494 603.00 | 1 734 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 344.00 | | 68 344.00 | 68 344.00 |
BT Marchandises | 1 236 542.00 | 269 430.00 | 967 113.00 | 1 236 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 521.00 | 72 590.00 | 1 179 931.00 | 1 252 521.00 |
BZ Autres créances | 1 047 435.00 | | 1 047 435.00 | 1 047 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 675 076.00 | | 2 675 076.00 | 2 675 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 298 677.00 | 342 019.00 | 5 956 658.00 | 6 298 677.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 044 344.00 | 581 449.00 | 7 462 895.00 | 8 044 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 354 763.00 | | | 354 763.00 |
CU Autres participations | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 234 452.00 | 3 392 615.00 | | 5 234 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 440.00 | 1 841 837.00 | | 1 108 440.00 |
DL TOTAL (I) | 6 351 277.00 | 5 242 837.00 | | 6 351 277.00 |
DP Provisions pour risques | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 140.00 | 300 172.00 | | 587 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 622.00 | 605 144.00 | | 283 622.00 |
EA Autres dettes | | 56 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 071 097.00 | 1 161 666.00 | | 1 071 097.00 |
ED (V) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 462 895.00 | 6 404 503.00 | | 7 462 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 666.00 | 1 304 979.00 | | 961 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 364 015.00 | | 8 364 015.00 | 8 364 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 364 015.00 | | 8 364 015.00 | 8 364 015.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 496 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 430 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 019.00 | |
GE Autres charges | | | 126 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 840 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 656 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 074.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 205.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 089.00 | 205.00 | | 50 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 490.00 | -205.00 | | -36 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 829.00 | 888 231.00 | | 540 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 541 034.00 | 9 243 876.00 | | 8 541 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 432 594.00 | 7 402 039.00 | | 7 432 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 440.00 | 1 841 837.00 | | 1 108 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 143.00 | 17 101.00 | | 17 143.00 |