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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 000.00 | 12 800.00 | 19 200.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 100.00 | 3 240.00 | 4 860.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 100.00 | 16 040.00 | 30 060.00 | 46 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BP En cours de production de services | 22 988.00 | | 22 988.00 | 22 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 881.00 | | 62 881.00 | 62 881.00 |
CF Disponibilités | 49 447.00 | | 49 447.00 | 49 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 919.00 | | 143 919.00 | 143 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 019.00 | 16 040.00 | 174 059.00 | 190 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 78 327.00 | | | 78 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
DL TOTAL (I) | 130 734.00 | | | 130 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
EA Autres dettes | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 059.00 | | | 174 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 088.00 | | 302 088.00 | 302 088.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 088.00 | | | 302 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 065.00 | | | 258 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 030.00 | 4 010.00 | | 12 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 518.00 | 2 661.00 | 2 518.00 | 2 518.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 518.00 | 2 661.00 | 2 518.00 | 2 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 518.00 | 2 661.00 | 2 518.00 | 2 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 661.00 | 2 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 599.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 73 599.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
ST Autres comptes | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 418.00 | | | 60 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 616.00 | | | 39 616.00 |