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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AP Constructions | 123 576.00 | 47 984.00 | 75 592.00 | 123 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 919.00 | 29 469.00 | 17 450.00 | 46 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 396.00 | 28 774.00 | 18 623.00 | 47 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 323.00 | 106 383.00 | 250 940.00 | 357 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BZ Autres créances | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
CF Disponibilités | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 243.00 | 106 383.00 | 267 860.00 | 374 243.00 |
CU Autres participations | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 831.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 14 650.00 | 9 284.00 | | 14 650.00 |
DH Report à nouveau | | -4 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 423.00 | 10 232.00 | | 6 423.00 |
DL TOTAL (I) | 37 842.00 | 31 419.00 | | 37 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 937.00 | 93 458.00 | | 82 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 843.00 | 145 580.00 | | 126 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 417.00 | 9 822.00 | | 15 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 821.00 | 3 129.00 | | 4 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 018.00 | 251 989.00 | | 230 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 860.00 | 283 409.00 | | 267 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 931.00 | 186 986.00 | | 188 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 361.00 | | 220 361.00 | 220 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 361.00 | | 220 361.00 | 220 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 132.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 110.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 1 359.00 | | 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 493.00 | 261 046.00 | | 224 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 070.00 | 250 814.00 | | 218 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 423.00 | 10 232.00 | | 6 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 947.00 | | 4 377.00 | 352 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 156.00 | | | 138 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 516.00 | | 4 377.00 | 213 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 273.00 | 18 110.00 | | 88 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 117.00 | 18 110.00 | | 88 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 937.00 | 41 849.00 | 41 087.00 | 82 937.00 |
VI Groupe et associés | 126 843.00 | 126 843.00 | | 126 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VW T.V.A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 018.00 | 188 931.00 | 41 087.00 | 230 018.00 |