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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 3 179.00 | 4 571.00 | 7 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 239.00 | 12 497.00 | 5 742.00 | 18 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 990.00 | 120 545.00 | 106 446.00 | 226 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 822.00 | 75 642.00 | 23 180.00 | 98 822.00 |
AX Avances et acomptes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 434.00 | 211 863.00 | 176 571.00 | 388 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 108.00 | | 20 108.00 | 20 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 661.00 | | 233 661.00 | 233 661.00 |
BZ Autres créances | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CF Disponibilités | 648 506.00 | | 648 506.00 | 648 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 899.00 | | 937 899.00 | 937 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 334.00 | 211 863.00 | 1 114 470.00 | 1 326 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 162 291.00 | | | 162 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 772.00 | | | 99 772.00 |
DL TOTAL (I) | 270 448.00 | | | 270 448.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 450.00 | | | 589 450.00 |
EA Autres dettes | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 022.00 | | | 694 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 470.00 | | | 1 114 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 201.00 | | | 660 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 678.00 | | 1 517 678.00 | 1 517 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 678.00 | | 1 517 678.00 | 1 517 678.00 |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 943.00 | | | 168 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 943.00 | | | -168 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 107.00 | | | 115 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 955.00 | | | 1 517 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 182.00 | | | 1 418 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 772.00 | | | 99 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 242.00 | | 79 192.00 | 309 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 989.00 | | | 25 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 676.00 | | 72 436.00 | 258 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 577.00 | | 6 756.00 | 24 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 458.00 | 52 405.00 | | 159 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 066.00 | 4 610.00 | | 11 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 392.00 | 47 796.00 | | 148 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 036.00 | 86 036.00 | | 86 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 666.00 | 109 666.00 | | 109 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 986.00 | 36 165.00 | 33 821.00 | 69 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
UX Autres créances clients | 233 661.00 | | | 233 661.00 |
VB T. V. A. | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
VC Groupe et associés | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 617.00 | 269 284.00 | 31 333.00 | 300 617.00 |
VW T.V.A. | 370 077.00 | 370 077.00 | | 370 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 022.00 | 660 201.00 | 33 821.00 | 694 022.00 |