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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 70 526.00 | 18 210.00 | 52 316.00 | 70 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 931.00 | 4 567.00 | 2 364.00 | 6 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 986.00 | 33 703.00 | 1 284.00 | 34 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 754.00 | 57 791.00 | 105 963.00 | 163 754.00 |
BT Marchandises | 68 946.00 | 13 862.00 | 55 084.00 | 68 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 608.00 | 4 995.00 | 104 613.00 | 109 608.00 |
BZ Autres créances | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CF Disponibilités | 69 465.00 | | 69 465.00 | 69 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 856.00 | 18 857.00 | 236 999.00 | 255 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 610.00 | 76 648.00 | 342 962.00 | 419 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 300.00 | 68 256.00 | | 85 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 088.00 | 37 044.00 | | 37 088.00 |
DL TOTAL (I) | 130 773.00 | 113 685.00 | | 130 773.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 794.00 | 23 661.00 | | 51 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 235.00 | 18 208.00 | | 27 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 383.00 | 48 335.00 | | 58 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 452.00 | 71 172.00 | | 74 452.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 10 291.00 | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 189.00 | 182 211.00 | | 212 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 962.00 | 304 546.00 | | 342 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 177.00 | | 467 177.00 | 467 177.00 |
FG Production vendue services | 158 007.00 | | 158 007.00 | 158 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 184.00 | | 625 184.00 | 625 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 995.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 962.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 650.00 | 962.00 | | 8 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 794.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 650.00 | -740.00 | | 8 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 6 649.00 | | 6 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 263.00 | 609 325.00 | | 636 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 175.00 | 572 281.00 | | 599 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 088.00 | 37 044.00 | | 37 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 778.00 | | 44 976.00 | 118 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 311.00 | | | 51 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 467.00 | | 44 976.00 | 67 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 803.00 | 7 988.00 | | 49 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 492.00 | 7 988.00 | | 48 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 335.00 | | 473.00 | 14 335.00 |
6T Sur comptes clients | 329.00 | 4 995.00 | 329.00 | 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 664.00 | 4 995.00 | 802.00 | 14 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 314.00 | 4 995.00 | 9 452.00 | 23 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 995.00 | 802.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 103 614.00 | | | 103 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 794.00 | 9 872.00 | 34 462.00 | 51 794.00 |
VI Groupe et associés | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VP Divers | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 445.00 | 117 445.00 | | 117 445.00 |
VW T.V.A. | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 189.00 | 170 267.00 | 34 462.00 | 212 189.00 |