| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 739.00 | 66 965.00 | 3 774.00 | 70 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 76 571.00 | 72 798.00 | 3 774.00 | 76 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 339.00 | 72 798.00 | 29 541.00 | 102 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 366.00 | 87 366.00 | | 87 366.00 |
DH Report à nouveau | -80 671.00 | -73 969.00 | | -80 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 114.00 | -6 702.00 | | -18 114.00 |
DL TOTAL (I) | -3 033.00 | 15 081.00 | | -3 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719.00 | 4 585.00 | | 3 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | 2 048.00 | | 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 343.00 | 29 364.00 | | 11 343.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 6 500.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 574.00 | 42 497.00 | | 32 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 541.00 | 57 577.00 | | 29 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 574.00 | 42 497.00 | | 32 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 634.00 | | 37 634.00 | 37 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | | | 26.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -17.00 | 11 873.00 | | -17.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 363.00 | 34.00 | | 2 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 963.00 | 34.00 | | 2 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 90.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 90.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 276.00 | -56.00 | | 2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 653.00 | 422 894.00 | | 40 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 766.00 | 429 596.00 | | 58 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 114.00 | -6 702.00 | | -18 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 235.00 | | | 79 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 663.00 | 76 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 063.00 | 76 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 635.00 | | | 78 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 598.00 | 1 263.00 | 2 063.00 | 73 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 598.00 | 1 263.00 | 2 063.00 | 73 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | | | 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |