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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 994.00 | 63 733.00 | 5 261.00 | 68 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 332.00 | 67 232.00 | 41 100.00 | 108 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 976.00 | 130 965.00 | 118 012.00 | 248 976.00 |
BT Marchandises | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BZ Autres créances | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 148.00 | 130 965.00 | 140 183.00 | 271 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 121 054.00 | 121 054.00 | | 121 054.00 |
DH Report à nouveau | -14 490.00 | | | -14 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 538.00 | -14 490.00 | | 4 538.00 |
DL TOTAL (I) | 119 487.00 | 114 949.00 | | 119 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 915.00 | 27 149.00 | | 6 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 592.00 | 807.00 | | 4 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 814.00 | 7 027.00 | | 8 814.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 260.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 696.00 | 36 091.00 | | 20 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 183.00 | 151 040.00 | | 140 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 942.00 | | 370 942.00 | 370 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 942.00 | | 370 942.00 | 370 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 497.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 497.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -372.00 | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -533.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 572.00 | 371 298.00 | | 373 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 034.00 | 385 789.00 | | 369 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 538.00 | -14 490.00 | | 4 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 614.00 | | 4 362.00 | 244 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 963.00 | | 4 362.00 | 172 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 478.00 | 12 486.00 | | 118 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 478.00 | 12 486.00 | | 118 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | | | 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VW T.V.A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |