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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 629.00 | 41 641.00 | 3 987.00 | 45 629.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 280.00 | 41 641.00 | 8 638.00 | 50 280.00 |
060 Stock marchandises | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
072 Créances – Autres | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
084 Disponibilités | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 956.00 | | 38 956.00 | 38 956.00 |
110 Total général Actif | 89 236.00 | 41 641.00 | 47 594.00 | 89 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 473.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 594.00 | |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 983.00 | 28 571.00 | 1 411.00 | 29 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 145.00 | 14 641.00 | 1 505.00 | 16 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 779.00 | 43 212.00 | 7 568.00 | 50 779.00 |
BT Marchandises | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
BZ Autres créances | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CF Disponibilités | 20 399.00 | | 20 399.00 | 20 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 359.00 | 43 212.00 | 54 147.00 | 97 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 840.00 | | | 840.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 015.00 | 154 425.00 | | 165 015.00 |
230 Autres produits | 291.00 | 69.00 | | 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 306.00 | 154 495.00 | | 165 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 631.00 | 94 284.00 | | 93 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 443.00 | -4 511.00 | | -1 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 475.00 | 1 678.00 | | 1 475.00 |
242 Autres charges externes. | 20 967.00 | 25 550.00 | | 20 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 296.00 | 3 894.00 | | 4 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 802.00 | 28 057.00 | | 33 802.00 |
252 Charges sociales | 4 703.00 | 12 823.00 | | 4 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 298.00 | 161 778.00 | | 159 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 008.00 | -7 283.00 | | 6 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 253.00 | 156.00 | | 4 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 616.00 | -7 439.00 | | 3 616.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 120.00 | 12 503.00 | | 16 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 335.00 | 3 617.00 | | 11 335.00 |
DL TOTAL (I) | 35 840.00 | 24 505.00 | | 35 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 786.00 | 4 474.00 | | 5 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 520.00 | 18 616.00 | | 12 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 306.00 | 23 090.00 | | 18 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 147.00 | 47 595.00 | | 54 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 864.00 | | | 864.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 845.00 | | | 845.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
FA Ventes de marchandises | 169 532.00 | | 169 532.00 | 169 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 532.00 | | 169 532.00 | 169 532.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 862.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 4 254.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 4 254.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -2 392.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 643.00 | 167 169.00 | | 169 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 307.00 | 163 552.00 | | 158 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -3 617.00 | | |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 212.00 | 1 557.00 | | 43 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 212.00 | 1 557.00 | | 43 212.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VW T.V.A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |