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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AH Fonds commercial | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 643.00 | 20 486.00 | 4 156.00 | 24 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 099.00 | 21 885.00 | 101 214.00 | 123 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 187.00 | 21 885.00 | 118 301.00 | 140 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
CU Autres participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 176.00 | 52 182.00 | | 52 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 375.00 | -6.00 | | 13 375.00 |
DL TOTAL (I) | 74 351.00 | 60 976.00 | | 74 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 569.00 | 10 304.00 | | 35 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 3 379.00 | | 2 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 146.00 | 44 436.00 | | 6 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 950.00 | 58 119.00 | | 43 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 301.00 | 119 095.00 | | 118 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 950.00 | 58 119.00 | | 43 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | 43.00 | | 85.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 219.00 | 6 258.00 | | 2 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 833.00 | -4 167.00 | | 18 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 496.00 | 169 370.00 | | 70 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 121.00 | 169 376.00 | | 57 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 375.00 | -6.00 | | 13 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 099.00 | | | 123 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 399.00 | | | 92 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 515.00 | 1 371.00 | | 20 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 116.00 | 1 371.00 | | 19 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VI Groupe et associés | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | 1 511.00 | | 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 658.00 | 7 783.00 | | 3 658.00 |
ST Autres comptes | 27 573.00 | 32 916.00 | | 27 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 290.00 | 17 065.00 | | 17 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | 630.00 | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 281.00 | 2 141.00 | | 1 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 167.00 | 33 192.00 | | 10 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 463.00 | 5 211.00 | | 3 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 521.00 | 57 763.00 | | 48 521.00 |