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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 415.00 | 29 446.00 | 1 968.00 | 31 415.00 |
AH Fonds commercial | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 854.00 | 356 172.00 | 204 682.00 | 560 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 464.00 | 35 523.00 | 54 941.00 | 90 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 824.00 | 421 143.00 | 285 681.00 | 706 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 090.00 | 28 448.00 | 49 642.00 | 78 090.00 |
BN En cours de production de biens | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 889.00 | 25 884.00 | 12 004.00 | 37 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 619.00 | | 101 619.00 | 101 619.00 |
BZ Autres créances | 56 795.00 | | 56 795.00 | 56 795.00 |
CF Disponibilités | 167 291.00 | | 167 291.00 | 167 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 062.00 | 54 333.00 | 403 729.00 | 458 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 887.00 | 475 476.00 | 689 411.00 | 1 164 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 090.00 | 40 090.00 | | 40 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
DG Autres réserves | 161 733.00 | 174 436.00 | | 161 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 358.00 | -12 702.00 | | -24 358.00 |
DL TOTAL (I) | 181 478.00 | 205 836.00 | | 181 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 332.00 | 202 518.00 | | 333 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 167.00 | 76 328.00 | | 66 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 152.00 | 147 695.00 | | 108 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 932.00 | 426 959.00 | | 507 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 411.00 | 632 796.00 | | 689 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 404.00 | | 889 404.00 | 889 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 404.00 | | 889 404.00 | 889 404.00 |
FM Production stockée | | | -3 311.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 325.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 204.00 | | 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 760.00 | 8 278.00 | | 4 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 209.00 | 8 482.00 | | 5 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 190.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 760.00 | 20 336.00 | | 4 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 484.00 | 20 526.00 | | 5 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -12 044.00 | | -275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 546.00 | 1 308 717.00 | | 1 014 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 904.00 | 1 321 420.00 | | 1 038 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 358.00 | -12 702.00 | | -24 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 701.00 | 62 841.00 | | 64 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 707.00 | | 101 600.00 | 611 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 760.00 | 20 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 482.00 | 706 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 722.00 | 651 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 442.00 | | 101 600.00 | 551 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 118.00 | 89 747.00 | 1 722.00 | 333 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 639.00 | 1 808.00 | | 27 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 479.00 | 87 939.00 | 1 722.00 | 305 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 272.00 | 26 326.00 | 26 265.00 | 54 272.00 |
6T Sur comptes clients | 5.00 | | | 5.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 272.00 | 26 326.00 | 26 265.00 | 54 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 272.00 | 26 326.00 | 26 265.00 | 54 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 326.00 | 26 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 039.00 | 44 039.00 | | 44 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
UX Autres créances clients | 101 619.00 | | | 101 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 802.00 | | | 802.00 |
VB T. V. A. | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 332.00 | 61 058.00 | 251 468.00 | 333 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 187.00 | | | 69 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
VP Divers | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 510.00 | 186 510.00 | | 186 510.00 |
VW T.V.A. | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 932.00 | 235 658.00 | 251 468.00 | 507 932.00 |