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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AH Fonds commercial | 233 918.00 | | 233 918.00 | 233 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 859.00 | 37 649.00 | 11 210.00 | 48 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 515.00 | 98 847.00 | 61 667.00 | 160 515.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 120.00 | 136 496.00 | 321 624.00 | 458 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BT Marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BZ Autres créances | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 969.00 | | 37 969.00 | 37 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 090.00 | 136 496.00 | 359 593.00 | 496 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 235 211.00 | | | 235 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
DL TOTAL (I) | 273 046.00 | | | 273 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 984.00 | | | 36 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 547.00 | | | 86 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 593.00 | | | 359 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 547.00 | | | 86 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 659 311.00 | | 659 311.00 | 659 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 326.00 | | 659 326.00 | 659 326.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 175.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | | | 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 322.00 | | | 666 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 779.00 | | | 641 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 542.00 | | | 24 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 036.00 | | | 440 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 183.00 | | | 234 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 290.00 | | | 202 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 321.00 | 16 175.00 | | 120 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 321.00 | 16 175.00 | | 120 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 985.00 | 36 985.00 | | 36 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 3 563.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 371.00 | 24 807.00 | 14 563.00 | 39 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 548.00 | 86 548.00 | | 86 548.00 |