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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 017.00 | 2 657.00 | 360.00 | 3 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 767.00 | 3 407.00 | 360.00 | 3 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
072 Créances – Autres | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
084 Disponibilités | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
110 Total général Actif | 18 628.00 | 3 407.00 | 15 222.00 | 18 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 018.00 | |
134 Report à nouveau | | | -777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 925.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 151.00 | 28 081.00 | | 26 151.00 |
222 Production stockée | 454.00 | -2 543.00 | | 454.00 |
230 Autres produits | 295.00 | 539.00 | | 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 901.00 | 27 002.00 | | 26 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94.00 | 888.00 | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 6 280.00 | 5 902.00 | | 6 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | 447.00 | | 1 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 634.00 | 14 318.00 | | 16 634.00 |
252 Charges sociales | 5 029.00 | 5 497.00 | | 5 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 562.00 | 683.00 | | 562.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 563.00 | 27 737.00 | | 30 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 662.00 | -735.00 | | -3 662.00 |
290 Produits exceptionnels | | 65.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 738.00 | -670.00 | | -3 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 713.00 | | | 713.00 |