| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 550.00 | 22 945.00 | 1 605.00 | 24 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 302.00 | 8 316.00 | 986.00 | 9 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 802.00 | 31 411.00 | 38 391.00 | 69 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 579.00 | 4 590.00 | 10 989.00 | 15 579.00 |
BZ Autres créances | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 42 987.00 | 4 590.00 | 38 397.00 | 42 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 790.00 | 36 001.00 | 76 788.00 | 112 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -24 414.00 | -29 171.00 | | -24 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 504.00 | 4 757.00 | | 4 504.00 |
DL TOTAL (I) | -14 409.00 | -18 914.00 | | -14 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 486.00 | 2 952.00 | | 4 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 249.00 | 17 254.00 | | 15 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 285.00 | 52 206.00 | | 15 285.00 |
EA Autres dettes | 41 970.00 | 23 721.00 | | 41 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 197.00 | 116 561.00 | | 91 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 788.00 | 97 647.00 | | 76 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 197.00 | 116 561.00 | | 91 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 617.00 | | 150 617.00 | 150 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 617.00 | | 150 617.00 | 150 617.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 467.00 | 10 079.00 | | 3 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 467.00 | 10 079.00 | | 3 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 467.00 | -10 079.00 | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 620.00 | 165 720.00 | | 143 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 115.00 | 160 962.00 | | 139 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 504.00 | 4 757.00 | | 4 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 804.00 | | 999.00 | 68 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 854.00 | | 999.00 | 32 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 30 038.00 | 1 373.00 | | 30 038.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 888.00 | 1 373.00 | | 29 888.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VI Groupe et associés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VP Divers | 501.00 | | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VW T.V.A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 198.00 | 91 198.00 | | 91 198.00 |