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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 418.00 | 1 778.00 | 4 640.00 | 6 418.00 |
040 Immobilisations financières | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 358.00 | 1 778.00 | 14 580.00 | 16 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 41 108.00 | | 41 108.00 | 41 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
110 Total général Actif | 63 771.00 | 1 778.00 | 61 993.00 | 63 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8.00 | | | 8.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 874.00 | 134 396.00 | | 56 874.00 |
230 Autres produits | | 627.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 875.00 | 135 024.00 | | 56 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 587.00 | 24 334.00 | | 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 723.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -370.00 | 630.00 | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 38 449.00 | 31 818.00 | | 38 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | 4 208.00 | | 1 727.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | | -370.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 19 600.00 | 13 800.00 | | 19 600.00 |
252 Charges sociales | -1 914.00 | 9 703.00 | | -1 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 370.00 | 362.00 | | 1 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 820.00 | 83 856.00 | | 59 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 945.00 | 51 167.00 | | -2 945.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | 155.00 | | 139.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 10.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 174.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 901.00 | 40 438.00 | | -2 901.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 768.00 | | | 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |