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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
028 Immobilisations corporelles | 229 934.00 | 217 274.00 | 12 660.00 | 229 934.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 303.00 | 227 443.00 | 15 860.00 | 243 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 256.00 | | 107 256.00 | 107 256.00 |
072 Créances – Autres | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
084 Disponibilités | 36 466.00 | | 36 466.00 | 36 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 025.00 | | 224 025.00 | 224 025.00 |
110 Total général Actif | 467 329.00 | 227 443.00 | 239 885.00 | 467 329.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 775.00 | |
134 Report à nouveau | | | -265 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -210 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 899.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 625 151.00 | | | 625 151.00 |
222 Production stockée | -58 364.00 | | | -58 364.00 |
230 Autres produits | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 909.00 | | | 572 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261 710.00 | | | 261 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 88 539.00 | | | 88 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 645.00 | | | 143 645.00 |
252 Charges sociales | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
262 Autres charges | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 084.00 | | | 550 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 825.00 | | | 22 825.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 195.00 | | | 241 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |