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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 887.00 | | 164 887.00 | 164 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 193.00 | 27 789.00 | 52 404.00 | 80 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 845.00 | 27 789.00 | 219 056.00 | 246 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 405.00 | | 47 405.00 | 47 405.00 |
BZ Autres créances | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
CF Disponibilités | 172 466.00 | | 172 466.00 | 172 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 079.00 | | 243 079.00 | 243 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 924.00 | 27 789.00 | 462 135.00 | 489 924.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 873.00 | | | 39 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551.00 | | | 551.00 |
DL TOTAL (I) | 56 924.00 | | | 56 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 920.00 | | | 227 920.00 |
EA Autres dettes | 81 710.00 | | | 81 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -90.00 | | | -90.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 211.00 | | | 405 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 135.00 | | | 462 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 650.00 | | | 368 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 988.00 | | 750 988.00 | 750 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 988.00 | | 750 988.00 | 750 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 290.00 | |
GE Autres charges | | | 38 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 934.00 | | | 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 285.00 | | | 762 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 734.00 | | | 761 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551.00 | | | 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 286.00 | | 1 234.00 | 246 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 246 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 80 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 887.00 | | | 164 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 634.00 | | 1 234.00 | 79 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 174.00 | 9 290.00 | 675.00 | 19 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 174.00 | 9 290.00 | 675.00 | 19 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 341.00 | 108 341.00 | | 108 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 096.00 | 93 096.00 | | 93 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 710.00 | 81 710.00 | | 81 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 102.00 | 11 540.00 | 36 562.00 | 48 102.00 |
VI Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 138.00 | 70 613.00 | 1 524.00 | 72 138.00 |
VW T.V.A. | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 211.00 | 368 650.00 | 36 562.00 | 405 211.00 |