| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 431.00 | 2 174.00 | 256.00 | 2 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 873.00 | 4 897.00 | 976.00 | 5 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 447.00 | | 64 447.00 | 64 447.00 |
CF Disponibilités | 204 902.00 | | 204 902.00 | 204 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 299.00 | | 277 299.00 | 277 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 172.00 | 4 897.00 | 278 276.00 | 283 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 73 381.00 | 38 118.00 | | 73 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 007.00 | 35 264.00 | | 30 007.00 |
DL TOTAL (I) | 111 638.00 | 81 631.00 | | 111 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 1 458.00 | | 2 210.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 1 067.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 638.00 | 155 865.00 | | 166 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 276.00 | 237 496.00 | | 278 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 530.00 | | 257 530.00 | 257 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 530.00 | | 257 530.00 | 257 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 726.00 | 3 496.00 | | 4 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 266.00 | 3 496.00 | | 5 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 266.00 | -3 411.00 | | -5 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 4 813.00 | | 4 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 974.00 | 272 238.00 | | 258 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 967.00 | 236 974.00 | | 228 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 007.00 | 35 264.00 | | 30 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 885.00 | 72 165.00 | 720.00 | 72 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 638.00 | 166 638.00 | | 166 638.00 |