| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 472.00 | 69 193.00 | 50 279.00 | 119 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 566.00 | 72 235.00 | 880 330.00 | 952 566.00 |
BT Marchandises | 100 492.00 | | 100 492.00 | 100 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
BZ Autres créances | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CF Disponibilités | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 494.00 | | 145 494.00 | 145 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 059.00 | 72 235.00 | 1 025 824.00 | 1 098 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 130 510.00 | 107 839.00 | | 130 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 730.00 | 62 672.00 | | 66 730.00 |
DL TOTAL (I) | 637 241.00 | 610 510.00 | | 637 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 956.00 | 343 159.00 | | 244 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 026.00 | 33 504.00 | | 40 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 407.00 | 56 976.00 | | 65 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 594.00 | 19 521.00 | | 28 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 583.00 | 462 759.00 | | 388 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 824.00 | 1 073 270.00 | | 1 025 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 017.00 | 215 339.00 | | 224 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 017.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 972.00 | | 975 972.00 | 975 972.00 |
FG Production vendue services | 26 284.00 | | 26 284.00 | 26 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 256.00 | | 1 002 256.00 | 1 002 256.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 993.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 821.00 | 46 668.00 | | 34 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 347.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 629.00 | 4 347.00 | | 6 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | -4 347.00 | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 309.00 | 18 568.00 | | 21 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 497.00 | 966 115.00 | | 1 009 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 767.00 | 903 443.00 | | 942 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 730.00 | 62 672.00 | | 66 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 063.00 | 3 127.00 | | 3 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 195.00 | | | 959 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 629.00 | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 629.00 | 952 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 515.00 | | | 122 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 243.00 | 15 993.00 | | 56 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 243.00 | 15 993.00 | | 56 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 407.00 | 65 407.00 | | 65 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 956.00 | 80 389.00 | 164 566.00 | 244 956.00 |
VI Groupe et associés | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 106.00 | | | 349 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 744.00 | | | 442 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 077.00 | 23 026.00 | 51.00 | 23 077.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 583.00 | 224 017.00 | 164 566.00 | 388 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | -268.00 | | 1 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 355.00 | 5 634.00 | | 8 355.00 |
ST Autres comptes | 26 167.00 | 13 134.00 | | 26 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 765.00 | 21 328.00 | | 20 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 913.00 | 4 782.00 | | 1 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 435.00 | 10 523.00 | | 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | 932.00 | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 461.00 | 664.00 | | 2 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 604.00 | 48 062.00 | | 48 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 141.00 | 40 656.00 | | 37 141.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 721.00 | 50 619.00 | | 55 721.00 |