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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 660.00 | 6 114.00 | 3 546.00 | 9 660.00 |
AP Constructions | 83 661.00 | 7 862.00 | 75 799.00 | 83 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 551.00 | 34 519.00 | 92 032.00 | 126 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 612.00 | 18 151.00 | 18 460.00 | 36 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 499.00 | 66 646.00 | 189 852.00 | 256 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BT Marchandises | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 808.00 | | 112 808.00 | 112 808.00 |
BZ Autres créances | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CF Disponibilités | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 465.00 | | 155 465.00 | 155 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 964.00 | 66 646.00 | 345 318.00 | 411 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 431.00 | | | 31 431.00 |
DH Report à nouveau | | 7 879.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 584.00 | 23 552.00 | | 29 584.00 |
DL TOTAL (I) | 69 265.00 | 39 681.00 | | 69 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 981.00 | 59 329.00 | | 109 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 318.00 | 28 713.00 | | 59 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 598.00 | 72 366.00 | | 61 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 134.00 | 54 688.00 | | 45 134.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 8.00 | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 067.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 052.00 | 227 172.00 | | 276 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 318.00 | 266 853.00 | | 345 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 984.00 | 189 160.00 | | 196 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 9 729.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 233.00 | | 85 266.00 | 171 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | 1 020.00 | 8 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 578.00 | | 84 246.00 | 162 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 461.00 | 32 185.00 | | 34 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 016.00 | 3 098.00 | | 3 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 445.00 | 29 087.00 | | 31 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 598.00 | 61 598.00 | | 61 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UX Autres créances clients | 112 808.00 | | | 112 808.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 576.00 | 30 507.00 | 79 069.00 | 109 576.00 |
VI Groupe et associés | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 948.00 | | | 77 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
VP Divers | 651.00 | | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 143.00 | 121 143.00 | | 121 143.00 |
VW T.V.A. | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 052.00 | 196 984.00 | 79 069.00 | 276 052.00 |