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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 400.00 | | 153 400.00 | 153 400.00 |
AP Constructions | 39 318.00 | 1 567.00 | 37 751.00 | 39 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 101.00 | 48 563.00 | 27 538.00 | 76 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 181.00 | 24 756.00 | 41 424.00 | 66 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 262.00 | 74 886.00 | 274 375.00 | 349 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 042.00 | 535.00 | 36 507.00 | 37 042.00 |
BZ Autres créances | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CF Disponibilités | 36 122.00 | | 36 122.00 | 36 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 244.00 | 535.00 | 87 708.00 | 88 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 506.00 | 75 422.00 | 362 084.00 | 437 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 840.00 | 98 768.00 | | 119 840.00 |
DH Report à nouveau | | -2 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 430.00 | 23 724.00 | | 36 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 833.00 | 13 624.00 | | 9 833.00 |
DL TOTAL (I) | 174 904.00 | 142 265.00 | | 174 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 060.00 | 63 413.00 | | 88 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 074.00 | 28 047.00 | | 20 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 782.00 | 27 589.00 | | 49 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 067.00 | 24 812.00 | | 29 067.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 179.00 | 143 862.00 | | 187 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 084.00 | 286 128.00 | | 362 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 503.00 | 92 678.00 | | 118 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 921.00 | | 363 921.00 | 363 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 921.00 | | 363 921.00 | 363 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 493.00 | 3 791.00 | | 3 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 258.00 | 2 015.00 | | 5 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 069.00 | 318 807.00 | | 369 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 639.00 | 295 083.00 | | 332 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 430.00 | 23 724.00 | | 36 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 499.00 | | 55 492.00 | 280 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 335 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 181 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 400.00 | | | 153 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 909.00 | | 55 492.00 | 126 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 574.00 | 16 850.00 | 537.00 | 58 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 574.00 | 16 850.00 | 537.00 | 58 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 535.00 | | | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535.00 | | | 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535.00 | | | 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
UX Autres créances clients | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640.00 | | | 640.00 |
VB T. V. A. | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 060.00 | 19 383.00 | 68 677.00 | 88 060.00 |
VI Groupe et associés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 444.00 | 62 444.00 | | 62 444.00 |
VW T.V.A. | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 180.00 | 118 503.00 | 68 677.00 | 187 180.00 |