| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 844.00 | 4 305.00 | 27 539.00 | 31 844.00 |
040 Immobilisations financières | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 838.00 | 4 305.00 | 52 533.00 | 56 838.00 |
072 Créances – Autres | 51 606.00 | | 51 606.00 | 51 606.00 |
084 Disponibilités | 53 858.00 | | 53 858.00 | 53 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 464.00 | | 105 464.00 | 105 464.00 |
110 Total général Actif | 162 302.00 | 4 305.00 | 157 997.00 | 162 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 608.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 200.00 | 23 160.00 | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 200.00 | 23 160.00 | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 15 104.00 | 21 615.00 | | 15 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | 1 951.00 | | 1 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 160.00 | 6 000.00 | | 6 160.00 |
252 Charges sociales | 3 402.00 | 4 332.00 | | 3 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 284.00 | 1 283.00 | | 1 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 405.00 | 35 181.00 | | 27 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 205.00 | -12 021.00 | | -26 205.00 |
280 Produits financiers | 840.00 | 680.00 | | 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 260.00 | 4.00 | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 47.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 106.00 | -11 384.00 | | -25 106.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 608.00 | | | 1 608.00 |