| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 284.00 | 19 712.00 | 38 571.00 | 58 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 459.00 | 69 218.00 | 22 240.00 | 91 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 317.00 | 88 931.00 | 68 385.00 | 157 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
BP En cours de production de services | 46 597.00 | | 46 597.00 | 46 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 591.00 | 2 393.00 | 23 198.00 | 25 591.00 |
BZ Autres créances | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
CF Disponibilités | 75 210.00 | | 75 210.00 | 75 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 197 228.00 | 2 393.00 | 194 835.00 | 197 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 545.00 | 91 324.00 | 263 220.00 | 354 545.00 |
CU Autres participations | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 377.00 | 58 128.00 | | 59 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 882.00 | 2 249.00 | | 7 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 258.00 | 1 900.00 | | 1 258.00 |
DL TOTAL (I) | 85 019.00 | 77 778.00 | | 85 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 578.00 | 28 837.00 | | 57 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261.00 | 4 160.00 | | 2 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 698.00 | 106 222.00 | | 87 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 664.00 | 29 782.00 | | 30 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 201.00 | 169 154.00 | | 178 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 220.00 | 246 932.00 | | 263 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 807.00 | 151 391.00 | | 133 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 679 299.00 | 15 362.00 | 694 662.00 | 679 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 299.00 | 15 362.00 | 694 662.00 | 679 299.00 |
FM Production stockée | | | 9 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 819.00 | 1 597.00 | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 1 719.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -1 077.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -381.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 817.00 | 584 045.00 | | 714 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 935.00 | 581 795.00 | | 706 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 882.00 | 2 249.00 | | 7 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 266.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 552.00 | 87 552.00 | | 87 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
UX Autres créances clients | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 513.00 | 13 119.00 | 40 049.00 | 57 513.00 |
VI Groupe et associés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VP Divers | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
VW T.V.A. | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 056.00 | 133 662.00 | 40 049.00 | 178 056.00 |