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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 071.00 | -1 071.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 941.00 | 23 075.00 | 6 865.00 | 29 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 879.00 | | 21 879.00 | 21 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 821.00 | 24 147.00 | 32 673.00 | 56 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 449.00 | | 208 449.00 | 208 449.00 |
BZ Autres créances | 81 039.00 | | 81 039.00 | 81 039.00 |
CF Disponibilités | 63 654.00 | | 63 654.00 | 63 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 142.00 | | 353 142.00 | 353 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 963.00 | 24 147.00 | 385 816.00 | 409 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 996.00 | | | -111 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
DL TOTAL (I) | 79 478.00 | | | 79 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 728.00 | | | 302 728.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 338.00 | | | 306 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 816.00 | | | 385 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 338.00 | | | 306 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 942 735.00 | | 1 942 735.00 | 1 942 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 735.00 | | 1 942 735.00 | 1 942 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 012 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 516.00 | | | 2 012 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 042.00 | | | 1 961 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 474.00 | | | 51 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 013.00 | | | 57 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 21 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 56 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 019.00 | 4 128.00 | | 20 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 714.00 | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 662.00 | 3 413.00 | | 19 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 103.00 | 128 103.00 | | 128 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 586.00 | 69 586.00 | | 69 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
UX Autres créances clients | 208 449.00 | | | 208 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 057.00 | | | 71 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 660.00 | | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 367.00 | 289 488.00 | 21 879.00 | 311 367.00 |
VW T.V.A. | 59 219.00 | 59 219.00 | | 59 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 338.00 | 306 338.00 | | 306 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 116.00 | | | 72 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
ST Autres comptes | 97 282.00 | | | 97 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 261.00 | | | 79 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 976.00 | | | 76 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 843.00 | | | 200 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 908.00 | | | 24 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 154.00 | | | 181 154.00 |