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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 813.00 | 9 133.00 | 680.00 | 9 813.00 |
040 Immobilisations financières | 362 020.00 | | 362 020.00 | 362 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 833.00 | 9 133.00 | 362 700.00 | 371 833.00 |
072 Créances – Autres | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
084 Disponibilités | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
110 Total général Actif | 374 183.00 | 9 133.00 | 365 050.00 | 374 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 228.00 | 551.00 | | 2 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | 534.00 | | 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 490.00 | 1 085.00 | | 4 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 490.00 | -1 085.00 | | -4 490.00 |
280 Produits financiers | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
294 Charges financières | 7 955.00 | 11 463.00 | | 7 955.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 963.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 410.00 | 14 345.00 | | 16 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 371 833.00 | | | 371 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |