| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 751.00 | 59 426.00 | 325.00 | 59 751.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 11 753.00 | 5 604.00 | 6 150.00 | 11 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 923.00 | 8 384.00 | 4 539.00 | 12 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 324.00 | 13 703.00 | 11 621.00 | 25 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 752.00 | 87 117.00 | 37 634.00 | 124 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BT Marchandises | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BZ Autres créances | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CF Disponibilités | 48 709.00 | | 48 709.00 | 48 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 369.00 | | 85 369.00 | 85 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 121.00 | 87 117.00 | 123 004.00 | 210 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 337.00 | | | -19 337.00 |
DL TOTAL (I) | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 071.00 | | | 106 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 004.00 | | | 123 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 268.00 | | | 96 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
FD Production vendue biens | 440 428.00 | | 440 428.00 | 440 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 754.00 | | 444 754.00 | 444 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 687.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 807.00 | | | 460 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 144.00 | | | 480 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 337.00 | | | -19 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 945.00 | | | 46 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 962.00 | | 3 789.00 | 120 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 751.00 | | | 74 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 211.00 | | 3 789.00 | 46 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 430.00 | 19 687.00 | | 67 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 476.00 | 11 950.00 | | 47 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 954.00 | 7 737.00 | | 19 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |