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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AH Fonds commercial | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 258.00 | 18 535.00 | 2 723.00 | 21 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 149.00 | 10 903.00 | 8 246.00 | 19 149.00 |
AX Avances et acomptes | -21.00 | | -21.00 | -21.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 413.00 | 29 565.00 | 59 849.00 | 89 413.00 |
BZ Autres créances | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 441.00 | 29 565.00 | 66 876.00 | 96 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 158.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | -34 851.00 | -38 092.00 | | -34 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 980.00 | -1 474.00 | | -1 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | -5 699.00 | -6 077.00 | | -5 699.00 |
262 Autres charges | -1 473.00 | -1 510.00 | | -1 473.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 911.00 | | |
294 Charges financières | -783.00 | -1 492.00 | | -783.00 |
300 Charges exceptionnelles | -2 347.00 | -1 231.00 | | -2 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | 1 467.00 | | 1 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 442.00 | -1 724.00 | | -21 442.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DH Report à nouveau | -11 611.00 | -9 887.00 | | -11 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 442.00 | -1 724.00 | | -21 442.00 |
DL TOTAL (I) | -10 694.00 | 10 747.00 | | -10 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 870.00 | 22 722.00 | | 18 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 975.00 | 4 578.00 | | 35 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 536.00 | 22 928.00 | | 8 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 190.00 | 21 012.00 | | 14 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 570.00 | 71 240.00 | | 77 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 876.00 | 81 987.00 | | 66 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 896.00 | 3 517.00 | | 85 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 413.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 007.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 407.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 889.00 | 3 517.00 | | 36 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 866.00 | 5 699.00 | | 23 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 739.00 | 5 699.00 | | 23 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 244.00 | 8 855.00 | 7 389.00 | 16 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 855.00 | 7 389.00 | | 8 855.00 |
VI Groupe et associés | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VP Divers | 399.00 | | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 570.00 | 70 181.00 | 7 389.00 | 77 570.00 |