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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 107.00 | 1 843.00 | 1 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 291.00 | | 84 291.00 | 84 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 551.00 | 19 613.00 | 8 937.00 | 28 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 653.00 | 3 460.00 | 19 193.00 | 22 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 519.00 | 23 180.00 | 115 340.00 | 138 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 009.00 | 15 150.00 | 62 859.00 | 78 009.00 |
BZ Autres créances | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
CF Disponibilités | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 182.00 | 15 150.00 | 109 031.00 | 124 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 701.00 | 38 330.00 | 224 371.00 | 262 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 350.00 | 38 538.00 | | 57 350.00 |
DH Report à nouveau | | -6 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 577.00 | 25 193.00 | | 8 577.00 |
DL TOTAL (I) | 71 427.00 | 62 850.00 | | 71 427.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37.00 | 45.00 | | 37.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 111.00 | 66 115.00 | | 51 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 888.00 | 42 020.00 | | 60 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 865.00 | 38 439.00 | | 31 865.00 |
EA Autres dettes | | 3 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 944.00 | 149 649.00 | | 152 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 371.00 | 212 499.00 | | 224 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 662.00 | | 432 662.00 | 432 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 662.00 | | 432 662.00 | 432 662.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 733.00 | 4 000.00 | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | 4 000.00 | | 1 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 074.00 | 4 155.00 | | 3 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | 7 918.00 | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 341.00 | -3 918.00 | | -1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 316.00 | 525 659.00 | | 453 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 739.00 | 500 466.00 | | 444 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 577.00 | 25 193.00 | | 8 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 849.00 | | 22 295.00 | 119 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 624.00 | 138 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 624.00 | 51 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 291.00 | | 1 950.00 | 84 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 558.00 | | 19 269.00 | 35 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 970.00 | 4 834.00 | 3 624.00 | 21 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 970.00 | 4 727.00 | 3 624.00 | 21 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 888.00 | 60 888.00 | | 60 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
VB T. V. A. | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 021.00 | 14 617.00 | 36 404.00 | 51 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 646.00 | 95 451.00 | 19 195.00 | 114 646.00 |
VW T.V.A. | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 901.00 | 107 497.00 | 36 404.00 | 143 901.00 |