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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
AH Fonds commercial | 2 913 683.00 | 1 979 398.00 | 934 285.00 | 2 913 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 517.00 | 362 354.00 | 28 163.00 | 390 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 358.00 | | 65 358.00 | 65 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 414 998.00 | 2 387 042.00 | 1 027 957.00 | 3 414 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 845.00 | | 119 845.00 | 119 845.00 |
BZ Autres créances | 391 392.00 | | 391 392.00 | 391 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 728 489.00 | 6 861.00 | 6 721 628.00 | 6 728 489.00 |
CF Disponibilités | 1 736 839.00 | | 1 736 839.00 | 1 736 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 729.00 | | 86 729.00 | 86 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 063 294.00 | 6 861.00 | 9 056 432.00 | 9 063 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 478 292.00 | 2 393 903.00 | 10 084 389.00 | 12 478 292.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 347 200.00 | 2 347 200.00 | | 2 347 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 766.00 | 100 766.00 | | 100 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 552.00 | 238 552.00 | | 238 552.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
DG Autres réserves | 212 264.00 | 212 264.00 | | 212 264.00 |
DH Report à nouveau | 5 537 693.00 | 4 606 136.00 | | 5 537 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 655.00 | 931 557.00 | | 657 655.00 |
DL TOTAL (I) | 9 132 453.00 | 8 474 798.00 | | 9 132 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 265.00 | 64 875.00 | | 58 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 280.00 | 1 079 276.00 | | 834 280.00 |
EA Autres dettes | 59 392.00 | 89 076.00 | | 59 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 937.00 | 1 233 227.00 | | 951 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 084 389.00 | 9 708 025.00 | | 10 084 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 799 800.00 | 13 828.00 | 3 813 628.00 | 3 799 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 800.00 | 13 828.00 | 3 813 628.00 | 3 799 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 759.00 | |
GE Autres charges | | | 206 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 134.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 861.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | 561.00 | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736.00 | -561.00 | | -736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 445.00 | 85 888.00 | | 31 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 767.00 | 463 183.00 | | 288 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 388 495.00 | 4 708 462.00 | | 4 388 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 840.00 | 3 776 905.00 | | 3 730 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 655.00 | 931 557.00 | | 657 655.00 |