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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | 817.00 | 500.00 | 1 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 168.00 | 817.00 | 166 351.00 | 167 168.00 |
BZ Autres créances | 72 841.00 | | 72 841.00 | 72 841.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 074.00 | | 73 074.00 | 73 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 242.00 | 817.00 | 239 425.00 | 240 242.00 |
CU Autres participations | 165 836.00 | | 165 836.00 | 165 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 881.00 | 5 402.00 | | 13 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 507.00 | 8 478.00 | | 8 507.00 |
DK Provisions réglementées | 5 588.00 | 3 781.00 | | 5 588.00 |
DL TOTAL (I) | 30 176.00 | 19 861.00 | | 30 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 980.00 | 142 662.00 | | 129 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 768.00 | 70 808.00 | | 77 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501.00 | 1 496.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 249.00 | 214 966.00 | | 209 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 425.00 | 234 827.00 | | 239 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807.00 | -1 807.00 | | -1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 1 496.00 | | 1 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 073.00 | 17 357.00 | | 18 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 566.00 | 8 879.00 | | 9 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 507.00 | 8 478.00 | | 8 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 168.00 | | | 167 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 851.00 | | | 165 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378.00 | 439.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378.00 | 439.00 | | 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 781.00 | 1 807.00 | | 3 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 781.00 | 1 807.00 | | 3 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 980.00 | 129 980.00 | | 129 980.00 |
VI Groupe et associés | 77 768.00 | 77 768.00 | | 77 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 841.00 | | | 72 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 856.00 | 72 856.00 | | 72 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 249.00 | 209 249.00 | | 209 249.00 |