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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 168.00 | 32.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 107.00 | 18 439.00 | 14 668.00 | 33 107.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 307.00 | 19 606.00 | 49 700.00 | 69 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
060 Stock marchandises | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
072 Créances – Autres | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
084 Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
110 Total général Actif | 75 544.00 | 19 606.00 | 55 938.00 | 75 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 216.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 915.00 | 107 378.00 | | 104 915.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 913.00 | 8 099.00 | | 7 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 810.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 830.00 | 118 288.00 | | 112 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 009.00 | 48 356.00 | | 48 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -112.00 | -172.00 | | -112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 776.00 | 10 613.00 | | 15 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | -985.00 | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 30 089.00 | 20 112.00 | | 30 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | 1 770.00 | | 1 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 260.00 | 16 791.00 | | 17 260.00 |
252 Charges sociales | 3 758.00 | 8 982.00 | | 3 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 565.00 | 7 840.00 | | 4 565.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 120 911.00 | 113 310.00 | | 120 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 081.00 | 4 978.00 | | -8 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 291.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 379.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 081.00 | 4 307.00 | | -8 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 307.00 | | | 69 307.00 |