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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 653.00 | 18 004.00 | 29 649.00 | 47 653.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 653.00 | 18 004.00 | 104 649.00 | 122 653.00 |
060 Stock marchandises | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
072 Créances – Autres | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
084 Disponibilités | 72 794.00 | | 72 794.00 | 72 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 835.00 | | 75 835.00 | 75 835.00 |
110 Total général Actif | 198 488.00 | 18 004.00 | 180 484.00 | 198 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 483.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 286.00 | | | 141 286.00 |
230 Autres produits | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 113.00 | | | 152 113.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -194.00 | | | -194.00 |
242 Autres charges externes. | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
252 Charges sociales | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 491.00 | | | 139 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | | | 47.00 |
294 Charges financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 653.00 | | | 122 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 653.00 | | | 122 653.00 |