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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 675.00 | | 38 675.00 | 38 675.00 |
072 Créances – Autres | 15 853.00 | | 15 853.00 | 15 853.00 |
084 Disponibilités | 72 675.00 | | 72 675.00 | 72 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 802.00 | | 127 802.00 | 127 802.00 |
110 Total général Actif | 127 802.00 | | 127 802.00 | 127 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 566.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 802.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 20 770.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 226.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 79 039.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 79 039.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 226.00 | | | 104 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 226.00 | | | 104 226.00 |
242 Autres charges externes. | 101 224.00 | | | 101 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1.00 | | | 1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6.00 | | | -6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 299.00 | | | 101 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 553.00 | 5 312.00 | | 2 553.00 |
DL TOTAL (I) | 12 864.00 | 10 312.00 | | 12 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 924.00 | 56 313.00 | | 50 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 912.00 | 4 922.00 | | 3 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 340.00 | 16 000.00 | | 11 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 175.00 | 77 234.00 | | 66 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 039.00 | 87 546.00 | | 79 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 175.00 | 77 234.00 | | 66 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 937.00 | | 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 766.00 | 99 633.00 | | 63 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 214.00 | 94 322.00 | | 61 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 553.00 | 5 312.00 | | 2 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
UX Autres créances clients | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
VB T. V. A. | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
VW T.V.A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 175.00 | 66 175.00 | | 66 175.00 |