| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 710.00 | | 81 710.00 | 81 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063.00 | 722.00 | 340.00 | 1 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 331.00 | 10 729.00 | 31 602.00 | 42 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 051.00 | 11 452.00 | 123 599.00 | 135 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 588.00 | 4 705.00 | 98 882.00 | 103 588.00 |
BZ Autres créances | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CF Disponibilités | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 041.00 | 4 705.00 | 118 336.00 | 123 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 092.00 | 16 157.00 | 241 935.00 | 258 092.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
DH Report à nouveau | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
DL TOTAL (I) | 171 747.00 | | | 171 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
EA Autres dettes | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 187.00 | | | 70 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 935.00 | | | 241 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 814.00 | | | 51 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 311.00 | | | 145 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 412.00 | 6 039.00 | 18 373.00 | 24 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 602.00 | 117 696.00 | 9 906.00 | 127 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 188.00 | 51 815.00 | 18 373.00 | 70 188.00 |