| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 045.00 | 755.00 | 1 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 962.00 | 1 537.00 | 1 426.00 | 2 962.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 732.00 | 6 506.00 | 21 225.00 | 27 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 294.00 | 9 088.00 | 61 206.00 | 70 294.00 |
BT Marchandises | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
BZ Autres créances | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
CF Disponibilités | 49 266.00 | | 49 266.00 | 49 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 934.00 | | 108 934.00 | 108 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 228.00 | 9 088.00 | 170 140.00 | 179 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 317.00 | | | -18 317.00 |
DL TOTAL (I) | -8 317.00 | | | -8 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 241.00 | | | 105 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 457.00 | | | 178 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 140.00 | | | 170 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 118.00 | | | 146 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 020.00 | | 293 020.00 | 293 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 020.00 | | 293 020.00 | 293 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 088.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 343.00 | | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 753.00 | | | 293 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 070.00 | | | 312 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 317.00 | | | -18 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 294.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 088.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 045.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 506.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 201.00 | 6 862.00 | 29 679.00 | 39 201.00 |
VI Groupe et associés | 105 241.00 | 105 241.00 | | 105 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 537.00 | 11 737.00 | 7 800.00 | 19 537.00 |
VW T.V.A. | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 457.00 | 146 118.00 | 29 679.00 | 178 457.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
ST Autres comptes | 44 758.00 | | | 44 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 839.00 | | | 58 839.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131.00 | | | 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 283.00 | | | 114 283.00 |