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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 250.00 | | 180 250.00 | 180 250.00 |
BZ Autres créances | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 896.00 | | 181 896.00 | 181 896.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 593.00 | | | -46 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
DL TOTAL (I) | -22 463.00 | | | -22 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 387.00 | | | 119 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114.00 | | | 114.00 |
EA Autres dettes | 39 778.00 | | | 39 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 359.00 | | | 204 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 896.00 | | | 181 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 972.00 | | | 84 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 250.00 | | | 180 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 250.00 | | | 180 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 18 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 387.00 | | 119 387.00 | 119 387.00 |
VI Groupe et associés | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 359.00 | 84 972.00 | 119 387.00 | 204 359.00 |