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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 399.00 | 24 893.00 | 56 506.00 | 81 399.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 399.00 | 24 893.00 | 410 506.00 | 435 399.00 |
060 Stock marchandises | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
072 Créances – Autres | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
084 Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
110 Total général Actif | 458 643.00 | 24 893.00 | 433 750.00 | 458 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 379.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 387 421.00 | 494 376.00 | | 387 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 3 579.00 | 6 612.00 | | 3 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 500.00 | 500 988.00 | | 393 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 622.00 | 193 156.00 | | 142 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 338.00 | -9 445.00 | | 1 338.00 |
242 Autres charges externes. | 107 476.00 | 122 132.00 | | 107 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 838.00 | 23 730.00 | | 4 838.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 595.00 | 142 045.00 | | 77 595.00 |
252 Charges sociales | 28 715.00 | 52 337.00 | | 28 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 955.00 | 3 938.00 | | 20 955.00 |
262 Autres charges | 228.00 | 10.00 | | 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 768.00 | 527 902.00 | | 383 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 732.00 | -26 913.00 | | 9 732.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 7 983.00 | 677.00 | | 7 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 600.00 | | | 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 150.00 | -27 584.00 | | 1 150.00 |