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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 577.00 | 657.00 | 920.00 | 1 577.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 331.00 | 4 207.00 | 7 124.00 | 11 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 908.00 | 4 864.00 | 8 044.00 | 12 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
072 Créances – Autres | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
084 Disponibilités | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
110 Total général Actif | 45 465.00 | 4 864.00 | 40 601.00 | 45 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 405.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 231.00 | 32 531.00 | | 70 231.00 |
230 Autres produits | 1 554.00 | 5 077.00 | | 1 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 785.00 | 38 013.00 | | 71 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 401.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 150.00 | 1 721.00 | | 2 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -170.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 716.00 | 12 788.00 | | 21 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 713.00 | 851.00 | | 2 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 238.00 | 17 905.00 | | 32 238.00 |
252 Charges sociales | 7 658.00 | 3 401.00 | | 7 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 366.00 | 2 498.00 | | 2 366.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 843.00 | 39 395.00 | | 68 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 942.00 | -1 382.00 | | 2 942.00 |
294 Charges financières | 198.00 | 231.00 | | 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 700.00 | -1 480.00 | | 2 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 963.00 | | | 963.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 891.00 | | | 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 017.00 | | | 12 017.00 |