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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
AN Terrains | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
AP Constructions | 136 115.00 | 136 115.00 | | 136 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 637.00 | 12 424.00 | 213.00 | 12 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 274.00 | 70 274.00 | | 70 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 416.00 | 220 549.00 | 23 866.00 | 244 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BZ Autres créances | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 018.00 | | 222 018.00 | 222 018.00 |
CF Disponibilités | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 646.00 | | 234 646.00 | 234 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 061.00 | 220 549.00 | 258 512.00 | 479 061.00 |
CU Autres participations | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 476.00 | | | 164 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
DH Report à nouveau | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
DL TOTAL (I) | 255 364.00 | | | 255 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 512.00 | | | 258 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 663.00 | | 2 250.00 | 246 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 497.00 | 244 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 497.00 | 230 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 414.00 | | | 235 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 512.00 | | 2 250.00 | 9 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 758.00 | 1 060.00 | 4 269.00 | 223 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 036.00 | 700.00 | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 722.00 | 360.00 | 4 269.00 | 222 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733.00 | 4 300.00 | 433.00 | 4 733.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
ST Autres comptes | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 356.00 | | | 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 550.00 | | | 12 550.00 |