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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 274.00 | 116 307.00 | 3 967.00 | 120 274.00 |
040 Immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 474.00 | 116 307.00 | 81 167.00 | 197 474.00 |
060 Stock marchandises | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
072 Créances – Autres | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
084 Disponibilités | 77 032.00 | | 77 032.00 | 77 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 137.00 | | 101 137.00 | 101 137.00 |
110 Total général Actif | 298 611.00 | 116 307.00 | 182 304.00 | 298 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 15 486.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 301 675.00 | 292 713.00 | | 301 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 400.00 | 4 000.00 | | 7 400.00 |
230 Autres produits | 8 067.00 | 5 736.00 | | 8 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 142.00 | 302 450.00 | | 317 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 622.00 | 86 935.00 | | 92 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -655.00 | 1 250.00 | | -655.00 |
242 Autres charges externes. | 57 857.00 | 59 661.00 | | 57 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | 376.00 | | 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 323.00 | 71 854.00 | | 138 323.00 |
252 Charges sociales | 3 055.00 | 1 127.00 | | 3 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 068.00 | 10 923.00 | | 10 068.00 |
262 Autres charges | 388.00 | 481.00 | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 135.00 | 232 606.00 | | 302 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 006.00 | 69 843.00 | | 15 006.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | 143.00 | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | | 198.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 800.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 150.00 | 72 984.00 | | 16 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 722.00 | | | 189 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |