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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
AH Fonds commercial | 53 853.00 | | 53 853.00 | 53 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 203.00 | 51 771.00 | 14 431.00 | 66 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 901.00 | 250 348.00 | 234 553.00 | 484 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BF Prêts | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 262.00 | 321 916.00 | 311 345.00 | 633 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 285.00 | | 265 285.00 | 265 285.00 |
BN En cours de production de biens | 279 770.00 | | 279 770.00 | 279 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 933.00 | 99 811.00 | 963 121.00 | 1 062 933.00 |
BZ Autres créances | 52 844.00 | | 52 844.00 | 52 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 011.00 | | 349 011.00 | 349 011.00 |
CF Disponibilités | 651 768.00 | | 651 768.00 | 651 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 353.00 | 99 811.00 | 2 584 541.00 | 2 684 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 615.00 | 421 728.00 | 2 895 887.00 | 3 317 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 701.00 | | | 123 701.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 873 302.00 | | | 873 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 966.00 | | | 174 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 269.00 | | | 1 103 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 646.00 | | | 196 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 347.00 | | | 295 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 127.00 | | | 660 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 016.00 | | | 398 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 816.00 | | | 204 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 617.00 | | | 1 792 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 887.00 | | | 2 895 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 132.00 | | | 1 645 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 662.00 | | 413 662.00 | 413 662.00 |
FG Production vendue services | 4 023 939.00 | 412 267.00 | 4 436 207.00 | 4 023 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 437 602.00 | 412 267.00 | 4 849 869.00 | 4 437 602.00 |
FM Production stockée | | | 32 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 902 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 070 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 348 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 988.00 | | | 4 930 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 756 021.00 | | | 4 756 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 966.00 | | | 174 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 767.00 | | 121 332.00 | 596 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 838.00 | 633 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 838.00 | 551 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 650.00 | | | 73 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 610.00 | | 121 332.00 | 514 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 529.00 | 81 822.00 | 80 435.00 | 320 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 997.00 | 1 799.00 | | 17 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 532.00 | 80 022.00 | 80 435.00 | 302 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 755.00 | 5 237.00 | 3 180.00 | 97 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 755.00 | 5 237.00 | 3 180.00 | 97 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 755.00 | 5 237.00 | 3 180.00 | 97 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 237.00 | 3 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 127.00 | 660 127.00 | | 660 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 513.00 | 92 513.00 | | 92 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 642.00 | 138 642.00 | | 138 642.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 816.00 | 204 816.00 | | 204 816.00 |
UP Prêts | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 939 232.00 | | | 939 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 701.00 | | | 123 701.00 |
VB T. V. A. | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
VC Groupe et associés | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 646.00 | 85 187.00 | 110 749.00 | 196 646.00 |
VI Groupe et associés | 295 347.00 | 295 347.00 | | 295 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 747.00 | | | 77 747.00 |
VP Divers | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 851.00 | 1 004 277.00 | 131 574.00 | 1 135 851.00 |
VW T.V.A. | 159 513.00 | 159 513.00 | | 159 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 591.00 | 1 645 132.00 | 110 749.00 | 1 756 591.00 |