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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 676.00 | 3 389.00 | 2 287.00 | 5 676.00 |
AP Constructions | 78 429.00 | 78 429.00 | | 78 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 896.00 | 75 857.00 | 9 039.00 | 84 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 734.00 | 267 885.00 | 63 850.00 | 331 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 945.00 | 425 560.00 | 89 385.00 | 514 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BZ Autres créances | 30 680.00 | | 30 680.00 | 30 680.00 |
CF Disponibilités | 200 101.00 | | 200 101.00 | 200 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 357.00 | | 247 357.00 | 247 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 301.00 | 425 560.00 | 336 742.00 | 762 301.00 |
CU Autres participations | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 40 414.00 | 90 234.00 | | 40 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 394.00 | -49 821.00 | | 50 394.00 |
DL TOTAL (I) | 99 192.00 | 48 799.00 | | 99 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 887.00 | 53 010.00 | | 76 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | 45.00 | | 1 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 649.00 | 64 880.00 | | 84 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 944.00 | 68 046.00 | | 56 944.00 |
EA Autres dettes | 899.00 | 701.00 | | 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 549.00 | 186 681.00 | | 237 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 742.00 | 250 480.00 | | 336 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 274.00 | 147 565.00 | | 199 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 176.00 | | 19 137.00 | 496 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 514 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368.00 | 495 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 113.00 | | 17 314.00 | 478 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 387.00 | | 1 823.00 | 12 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 675.00 | 30 252.00 | 368.00 | 395 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 286.00 | 30 252.00 | 368.00 | 392 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 649.00 | 84 649.00 | | 84 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 912.00 | | | 912.00 |
VB T. V. A. | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 852.00 | 38 576.00 | 38 276.00 | 76 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 140.00 | | | 36 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 549.00 | 182 274.00 | 38 276.00 | 220 549.00 |