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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 251 578.00 | | 251 578.00 | 251 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 058.00 | 6 578.00 | 2 480.00 | 9 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 829.00 | 115 349.00 | 17 480.00 | 132 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 305.00 | 124 627.00 | 272 678.00 | 397 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
BN En cours de production de biens | 72 182.00 | | 72 182.00 | 72 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 606.00 | 8 623.00 | 563 983.00 | 572 606.00 |
BZ Autres créances | 97 471.00 | | 97 471.00 | 97 471.00 |
CF Disponibilités | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 906.00 | 8 623.00 | 789 283.00 | 797 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 212.00 | 133 250.00 | 1 061 962.00 | 1 195 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 950.00 | | | 152 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164.00 | | | 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
DG Autres réserves | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
DL TOTAL (I) | 200 728.00 | | | 200 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 369.00 | | | 284 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 871.00 | | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 069.00 | | | 360 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 583.00 | | | 173 583.00 |
EA Autres dettes | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 234.00 | | | 861 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 962.00 | | | 1 061 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 282.00 | | | 562 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FG Production vendue services | 2 333 903.00 | | 2 333 903.00 | 2 333 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 505.00 | | 2 334 505.00 | 2 334 505.00 |
FM Production stockée | | | 13 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 163.00 | | | 18 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 692.00 | | | -2 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 139.00 | | | 2 371 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 304.00 | | | 2 359 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 328.00 | | | 8 328.00 |