| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AP Constructions | 102 524.00 | 102 520.00 | 3.00 | 102 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 377.00 | 48 207.00 | 169.00 | 48 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 107.00 | 54 079.00 | 12 027.00 | 66 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 429.00 | 211 098.00 | 40 330.00 | 251 429.00 |
BP En cours de production de services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BT Marchandises | 71 929.00 | 984.00 | 70 944.00 | 71 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
BZ Autres créances | 52 709.00 | | 52 709.00 | 52 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 530.00 | 984.00 | 233 545.00 | 234 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 959.00 | 212 083.00 | 273 875.00 | 485 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
DH Report à nouveau | -248 190.00 | -262 022.00 | | -248 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 735.00 | 13 832.00 | | -99 735.00 |
DL TOTAL (I) | -262 066.00 | -162 331.00 | | -262 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 794.00 | 9 701.00 | | 23 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 022.00 | 21 643.00 | | 26 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 984.00 | 185 886.00 | | 153 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 524.00 | 245 297.00 | | 117 524.00 |
EA Autres dettes | 214 617.00 | 9 577.00 | | 214 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 942.00 | 472 106.00 | | 535 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 875.00 | 309 775.00 | | 273 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 160.00 | | 916 160.00 | 916 160.00 |
FD Production vendue biens | -35 252.00 | | -35 252.00 | -35 252.00 |
FG Production vendue services | 520 867.00 | | 520 867.00 | 520 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 776.00 | | 1 401 776.00 | 1 401 776.00 |
FM Production stockée | | | -5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 811 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 819.00 | 24 665.00 | | 65 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 819.00 | 24 665.00 | | 65 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 819.00 | -24 665.00 | | -64 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -1 333.00 | | -1 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 735.00 | 13 832.00 | | -99 735.00 |