| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 445.00 | 205 014.00 | 60 432.00 | 265 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 666.00 | 43 308.00 | 7 358.00 | 50 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 602.00 | 255 797.00 | 67 805.00 | 323 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 744.00 | | 62 744.00 | 62 744.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 265.00 | | 170 265.00 | 170 265.00 |
BZ Autres créances | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CF Disponibilités | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 749.00 | | 291 749.00 | 291 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 351.00 | 255 797.00 | 359 554.00 | 615 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -20 077.00 | -9 228.00 | | -20 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
230 Autres produits | 2 858.00 | 94.00 | | 2 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 813 768.00 | 798 010.00 | | 813 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 383 293.00 | 416 142.00 | | 383 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 393.00 | -6 969.00 | | -3 393.00 |
242 Autres charges externes. | 196 588.00 | 202 791.00 | | 196 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 387.00 | 21 190.00 | | 13 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 052.00 | 152 941.00 | | 163 052.00 |
252 Charges sociales | 20 994.00 | 25 080.00 | | 20 994.00 |
262 Autres charges | | 777.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 11 332.00 | -43 449.00 | | 11 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 653.00 | 52 000.00 | | 653.00 |
294 Charges financières | 5 300.00 | 7 659.00 | | 5 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | 24.00 | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 205.00 | 868.00 | | 6 205.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 418.00 | -4 286.00 | | -3 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 205.00 | 868.00 | | 6 205.00 |
DL TOTAL (I) | 11 171.00 | 4 966.00 | | 11 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 092.00 | 99 397.00 | | 54 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 038.00 | 97 982.00 | | 109 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 795.00 | 47 888.00 | | 70 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 383.00 | 325 994.00 | | 348 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 554.00 | 330 960.00 | | 359 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 450.00 | | | 319 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 960.00 | | | 311 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 281.00 | 28 516.00 | | 227 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 806.00 | 28 516.00 | | 219 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 038.00 | 109 038.00 | | 109 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 457.00 | 114 457.00 | | 114 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 585.00 | 36 066.00 | 9 519.00 | 45 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 243.00 | 188 243.00 | | 188 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 383.00 | 338 864.00 | 9 519.00 | 348 383.00 |