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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 214.00 | 2 014.00 | 2 200.00 | 4 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 580.00 | 7 639.00 | 1 941.00 | 9 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 423.00 | 9 653.00 | 23 770.00 | 33 423.00 |
BT Marchandises | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 575.00 | 31 739.00 | 39 836.00 | 71 575.00 |
BZ Autres créances | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 248.00 | 31 739.00 | 108 509.00 | 140 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 671.00 | 41 392.00 | 132 279.00 | 173 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 47 382.00 | 50 510.00 | | 47 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 125.00 | -3 128.00 | | -1 125.00 |
DL TOTAL (I) | 54 641.00 | 55 767.00 | | 54 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 965.00 | 1 174.00 | | 2 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 264.00 | 72 363.00 | | 30 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 381.00 | 7 927.00 | | 17 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 168.00 | 18 606.00 | | 25 168.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 1 000.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 638.00 | 101 070.00 | | 77 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 279.00 | 156 837.00 | | 132 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 638.00 | 101 070.00 | | 77 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 965.00 | 1 174.00 | | 2 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 478.00 | | 116 478.00 | 116 478.00 |
FD Production vendue biens | 99 300.00 | | 99 300.00 | 99 300.00 |
FG Production vendue services | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 367.00 | | 223 367.00 | 223 367.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 507.00 | 15 216.00 | | 26 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 507.00 | 15 216.00 | | 26 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 193.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 193.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 234.00 | 15 023.00 | | 26 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 874.00 | 218 720.00 | | 249 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 999.00 | 221 848.00 | | 250 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 125.00 | -3 128.00 | | -1 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 594.00 | 3 130.00 | | 3 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 999.00 | 1 654.00 | | 7 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 999.00 | 1 654.00 | | 7 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 739.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
UX Autres créances clients | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
VB T. V. A. | 18 563.00 | | | 18 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VI Groupe et associés | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 567.00 | 104 567.00 | | 104 567.00 |
VW T.V.A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 638.00 | 77 638.00 | | 77 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | 1 558.00 | | 1 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 120.00 | 1 704.00 | | 1 120.00 |
ST Autres comptes | 25 096.00 | 32 592.00 | | 25 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 942.00 | 39 047.00 | | 31 942.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 754.00 | 2 058.00 | | 1 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 935.00 | 14 444.00 | | 15 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 408.00 | 16 626.00 | | 12 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 158.00 | 73 344.00 | | 58 158.00 |